VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年7月1日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 42,558 | -400,758 |
| 減価償却費 | 11,010 | 72,727 |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,442 | -1,315 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -6,632 | -3,701 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,560 | -290 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,125 | 2,618 |
| 受取利息及び受取配当金 | -578 | -279 |
| 支払利息 | 64 | 608 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -22,684 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -51,051 | -16,193 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,657 | 1,098 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -383 | 436 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,061 | 31,101 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 7,966 | 22,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39 | 963 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,783 | 3,085 |
| その他 | -19,734 | -9,114 |
| 小計 | -10,326 | -291,835 |
| 利息及び配当金の受取額 | 578 | 279 |
| 利息の支払額 | -64 | -608 |
| 法人税等の支払額 | -5,703 | -742 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -15,516 | -290,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -167,960 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -12,266 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 112,490 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,229 | -563,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,097 | -181,785 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,375 | -122,854 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,218 |
| 保険積立金の積立による支出 | -43 | － |
| その他 | 36 | 635 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -195,448 | -886,728 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 50,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,890 |
| 社債の発行による収入 | － | 250,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -250,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 1,092,359 |
| その他 | 145 | 11,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50,145 | 1,090,034 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -160,819 | -87,286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 409,647 | 322,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
