有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
- 【提出】
- 2019年7月1日 11:07
- 【資料】
- 有価証券報告書-第25期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
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- 2019年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 409,647 | 322,361 |
受取手形及び売掛金 | 147,265 | 163,459 |
商品及び製品 | 47 | - |
仕掛品 | 2,164 | 1,166 |
原材料及び貯蔵品 | 387 | 335 |
その他 | 16,483 | 80,947 |
貸倒引当金 | -75 | - |
流動資産計 | 575,919 | 568,269 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 558 | 25,546 |
減価償却累計額 | -102 | -8,295 |
建物及び構築物(純額) | 455 | 17,250 |
車両運搬具 | 6,218 | 7,681 |
減価償却累計額 | -5,536 | -2,663 |
車両運搬具(純額) | 682 | 5,017 |
リース資産 | 3,190 | 3,190 |
減価償却累計額 | -2,446 | -3,084 |
リース資産(純額) | 744 | 106 |
工具 | 12,148 | 169,342 |
減価償却累計額 | -5,421 | -29,214 |
工具 | 6,726 | 140,128 |
有形固定資産合計 | 8,608 | 162,501 |
無形固定資産 | | |
のれん | 47,461 | 42,715 |
ソフトウエア | 16,418 | 16,979 |
電話加入権 | 10 | 10 |
サイバーセキュリティ施設運営権等 | - | 406,398 |
無形固定資産合計 | 63,890 | 466,102 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 167,960 | - |
投資有価証券 | 106,239 | 671,923 |
敷金及び保証金 | 18,526 | 37,358 |
繰延税金資産 | 10,398 | 15,898 |
保険積立金 | 10,291 | 10,336 |
その他 | 6,003 | 4,723 |
貸倒引当金 | -5,670 | -4,430 |
投資その他の資産合計 | 313,750 | 735,810 |
固定資産計 | 386,249 | 1,364,415 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | - | 28,860 |
繰延資産計 | - | 28,860 |
資産の部合計 | 962,168 | 1,961,544 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 59,073 | 90,174 |
短期借入金 | 50,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,668 |
未払金 | 15,474 | 214,025 |
未払費用 | 7,549 | 10,635 |
リース債務 | 724 | 122 |
未払法人税等 | 580 | 24,082 |
賞与引当金 | 19,510 | 19,220 |
ポイント引当金 | 10,871 | 7,169 |
前受金 | 26,469 | 48,901 |
その他 | 11,952 | 21,224 |
流動負債計 | 202,206 | 452,224 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 19,442 |
リース債務 | 122 | - |
役員退職慰労引当金 | 15,750 | 15,750 |
退職給付に係る負債 | 29,768 | 32,386 |
その他 | 65 | - |
固定負債計 | 45,706 | 67,578 |
負債の部合計 | 247,912 | 519,803 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 667,751 |
資本剰余金 | 511,374 | 1,079,125 |
利益剰余金 | 109,972 | -301,178 |
株主資本合計 | 721,346 | 1,445,699 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,989 | -5,812 |
為替換算調整勘定 | - | 954 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,989 | -4,857 |
新株予約権 | 899 | 899 |
純資産の部合計 | 714,255 | 1,441,740 |
負債・純資産合計 | 962,168 | 1,961,544 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2019年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 235,521 | 155,453 |
売掛金 | 8,024 | 7,992 |
前払費用 | 1,672 | 3,554 |
原材料及び貯蔵品 | 135 | 129 |
関係会社短期貸付金 | 2,400 | - |
その他 | 9,031 | 9,529 |
貸倒引当金 | -2,400 | - |
流動資産計 | 254,385 | 176,659 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物附属設備 | - | 2,289 |
減価償却累計額 | - | -2,289 |
建物附属設備(純額) | - | - |
工具 | 481 | 1,475 |
減価償却累計額 | -303 | -1,475 |
工具 | 178 | - |
有形固定資産合計 | 178 | - |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 337,958 | 367,958 |
投資有価証券 | 106,239 | 671,923 |
関係会社長期貸付金 | 54,400 | 639,980 |
敷金及び保証金 | 13,480 | 16,493 |
その他 | 50 | 50 |
投資損失引当金 | - | -167,960 |
貸倒引当金 | -30,800 | -32,400 |
投資その他の資産合計 | 481,328 | 1,496,045 |
固定資産計 | 481,507 | 1,496,045 |
繰延資産 | | |
株式交付費 | - | 28,860 |
繰延資産計 | - | 28,860 |
資産の部合計 | 735,892 | 1,701,564 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
短期借入金 | 50,000 | - |
関係会社短期借入金 | - | 130,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,668 |
未払金 | 4,953 | 5,755 |
未払費用 | 1,507 | 4,001 |
未払法人税等 | 290 | 9,203 |
預り金 | 1,174 | 2,813 |
賞与引当金 | 2,195 | 3,609 |
その他 | 1,188 | - |
流動負債計 | 61,309 | 172,052 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 19,442 |
退職給付引当金 | 7,597 | 9,105 |
固定負債計 | 7,597 | 28,547 |
負債の部合計 | 68,906 | 200,599 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 667,751 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 511,374 | 1,079,125 |
資本剰余金合計 | 511,374 | 1,079,125 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
繰越利益剰余金 | 62,702 | -240,999 |
利益剰余金合計 | 62,702 | -240,999 |
株主資本合計 | 674,076 | 1,505,878 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,989 | -5,812 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,989 | -5,812 |
新株予約権 | 899 | 899 |
純資産の部合計 | 666,986 | 1,500,965 |
負債・純資産合計 | 735,892 | 1,701,564 |