VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -400,758 | -1,286,517 |
| 減価償却費 | 72,727 | 163,989 |
| 減損損失 | 3,249 | 150,684 |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,315 | -680 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,701 | -3,448 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -290 | 731 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | － | 532,661 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,618 | 5,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -1 |
| 支払利息 | 608 | 1,111 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,193 | -21,990 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,098 | -9,155 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 436 | 172 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 31,101 | 10,951 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 22,432 | 28,870 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 963 | 11,337 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,085 | -7,531 |
| その他 | -12,364 | 114,830 |
| 小計 | -291,835 | -303,286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 279 | 1 |
| 利息の支払額 | -608 | -1,111 |
| 法人税等の支払額 | -742 | -33,165 |
| 法人税等の還付額 | 2,315 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -290,592 | -337,563 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -563,505 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -181,785 | -18,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -122,854 | -17,740 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,218 | -998 |
| その他 | 635 | -44 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -886,728 | -37,632 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,890 | -21,672 |
| 社債の発行による収入 | 250,000 | 60,000 |
| 社債の償還による支出 | -250,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 1,092,359 | 74,756 |
| その他 | 11,565 | -122 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,034 | 212,961 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,286 | -162,233 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 322,361 | 160,127 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
