VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 19,560 | 12,288 |
| 減価償却費 | 4,701 | 4,680 |
| のれん償却額 | 8,306 | 2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -179 | 173 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -2,239 | -5,174 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 550 | -500 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,361 | 99 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -839 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -318 | -295 |
| 支払利息 | 2,937 | 28 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,639 | -11,356 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -40,164 | -3,857 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 1,454 | 689 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,916 | -12,293 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -5,562 | 8,338 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -26,503 | -924 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,742 | 8,430 |
| その他 | -10,435 | -8,553 |
| 小計 | -31,795 | -5,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 318 | 295 |
| 利息の支払額 | -2,964 | -28 |
| 法人税等の支払額 | -2,531 | -3,116 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -36,972 | -8,701 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 112,490 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -114,229 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,385 | -634 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,531 | -3,375 |
| 保険積立金の解約による収入 | 688 | － |
| その他 | -221 | -43 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,449 | -5,794 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,159 | － |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,038 | － |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | － |
| その他 | -685 | -352 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 101,117 | -352 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,695 | -14,847 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 585,591 | 555,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
