VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 12,288 | -39,194 |
| 減価償却費 | 4,680 | 5,736 |
| のれん償却額 | 2,373 | 2,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -75 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -5,174 | -2,045 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -500 | -6,432 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 99 | 2,434 |
| 受取利息及び受取配当金 | -295 | -279 |
| 支払利息 | 28 | 608 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,356 | 10,097 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,857 | 469 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 689 | 1,073 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -12,293 | 4,210 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 8,338 | 9,924 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -924 | -1,091 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 8,430 | 2,828 |
| その他 | -8,553 | -61,332 |
| 小計 | -5,851 | -70,695 |
| 利息及び配当金の受取額 | 295 | 279 |
| 利息の支払額 | -28 | -608 |
| 開業費の支払額 | － | -52,870 |
| 法人税等の支払額 | -3,116 | -678 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,701 | -122,257 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 112,490 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -114,229 | -563,505 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -634 | -16,047 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,375 | -247,033 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -19,151 |
| その他 | -43 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,794 | -845,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -21,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -5,556 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 889,465 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 12,290 |
| その他 | -352 | -362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -352 | 924,837 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,847 | -43,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 555,618 | 366,487 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
