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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	42,803	28,614
減価償却額	7,033	6,454
のれん償却額	769	10,773
貸倒引当金の増減額	-864	3,616
ポイント引当金の増減額（△は減少）	-8,024	-5,609
賞与引当金の増減額	-7,218	1,184
退職給付引当金の増減額	3,027	－
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	3,492
役員退職慰労引当金の増減額	－	3,150
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	－	398
厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少）	－	2,323
受取利息及び配当金	-349	1,144
為替差損益	-18	－
支払利息	1,162	2,461
段階取得に係る差損益（△は益）	-21,486	－
子会社株式売却損益（△は益）	-5,601	-7,278
減損損失	4,177	519
売上債権の増減額	6,446	-41,317
たな卸資産の増減額	6,264	74,094
未収入金の増減額（△は増加）	408	-3,314
長期未収入金の増減額（△は増加）	344	－
仕入債務の増減額	1,694	7,268
前受金の増減額（△は減少）	-2,861	-11,370
未払消費税等の増減額（△は減少）	3,390	1,553
未払費用の増減額（△は減少）	3,312	-15,495
その他	7,307	15,390
小計	41,716	78,054
利息及び配当金の受取額	366	-1,144
利息の支払額	-1,162	-2,461
法人税等の支払額	-2,544	-7,748
営業活動によるキャッシュ・フロー	38,376	66,700
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付による支出	－	-30,000
貸付の回収による収入	2,300	34,100
有形固定資産の取得による支出	-629	-3,206
無形固定資産の取得による支出	-980	-2,380
投資有価証券の売却による収入	－	2,507
投資有価証券の取得による支出	-50,865	－
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	43,380	43,506
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出	-1,363	-101,596
敷金及び保証金の回収による収入	100	－
敷金及び保証金の差入による支出	－	-4,568
その他	-175	-1,150
投資活動によるキャッシュ・フロー	-8,233	-62,787
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	-17,100
長期借入れによる収入	－	96,200
長期借入金の返済による支出	-9,280	-15,996
株式の発行による収入	67,700	－
その他	－	-614
財務活動によるキャッシュ・フロー	58,420	62,489
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	88,563	66,402
現金及び現金同等物の四半期末残高	256,184	322,587

VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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