VLCセキュリティ（2467）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月27日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- (再訂正・数値データ訂正)「平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,803 | 28,614 |
| 減価償却額 | 7,033 | 6,454 |
| のれん償却額 | 769 | 10,773 |
| 貸倒引当金の増減額 | -864 | 3,616 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8,024 | -5,609 |
| 賞与引当金の増減額 | -7,218 | 1,184 |
| 退職給付引当金の増減額 | 3,027 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 3,492 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | － | 3,150 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | － | 398 |
| 厚生年金基金脱退損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,323 |
| 受取利息及び配当金 | -349 | 1,144 |
| 為替差損益 | -18 | － |
| 支払利息 | 1,162 | 2,461 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | -21,486 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -5,601 | -7,278 |
| 減損損失 | 4,177 | 519 |
| 売上債権の増減額 | 6,446 | -41,317 |
| たな卸資産の増減額 | 6,264 | 74,094 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 408 | -3,314 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 344 | － |
| 仕入債務の増減額 | 1,694 | 7,268 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -2,861 | -11,370 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,390 | 1,553 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,312 | -15,495 |
| その他 | 7,307 | 15,390 |
| 小計 | 41,716 | 78,054 |
| 利息及び配当金の受取額 | 366 | -1,144 |
| 利息の支払額 | -1,162 | -2,461 |
| 法人税等の支払額 | -2,544 | -7,748 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,376 | 66,700 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 貸付による支出 | － | -30,000 |
| 貸付の回収による収入 | 2,300 | 34,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -629 | -3,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -980 | -2,380 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2,507 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,865 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 43,380 | 43,506 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,363 | -101,596 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 100 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,568 |
| その他 | -175 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,233 | -62,787 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -17,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 96,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,280 | -15,996 |
| 株式の発行による収入 | 67,700 | － |
| その他 | － | -614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,420 | 62,489 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 88,563 | 66,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 256,184 | 322,587 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
