四半期報告書-第25期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年12月31日)
- 【提出】
- 2019年2月14日 16:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第25期第3四半期(平成30年9月1日-平成30年12月31日)
- 【短信】
- 2019年3月期第3四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2018年3月31日 | 2018年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 409,647 | 270,491 |
受取手形及び売掛金 | 147,265 | 126,209 |
商品及び製品 | 47 | 36 |
仕掛品 | 2,164 | 2,913 |
原材料及び貯蔵品 | 387 | 366 |
その他 | 16,483 | 57,334 |
貸倒引当金 | -75 | - |
流動資産計 | 575,919 | 457,352 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | 8,608 | 162,707 |
無形固定資産 | | |
のれん | 47,461 | 43,901 |
サイバーセキュリティ施設運営権等 | - | 423,118 |
その他 | 16,428 | 17,896 |
無形固定資産合計 | 63,890 | 484,916 |
投資その他の資産 | | |
関係会社株式 | 167,960 | - |
投資有価証券 | 106,239 | 648,903 |
敷金及び保証金 | 18,526 | 37,569 |
保険積立金 | 10,291 | 10,336 |
その他 | 16,401 | 15,437 |
貸倒引当金 | -5,670 | -4,570 |
投資その他の資産合計 | 313,750 | 707,677 |
固定資産計 | 386,249 | 1,355,302 |
繰延資産 | | |
開業費 | - | 26,545 |
株式交付費 | - | 25,428 |
繰延資産計 | - | 51,973 |
資産の部合計 | 962,168 | 1,864,628 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 59,073 | 79,679 |
短期借入金 | 50,000 | 16,400 |
1年内返済予定の長期借入金 | - | 16,668 |
未払費用 | 7,549 | 10,259 |
未払法人税等 | 580 | 17,439 |
賞与引当金 | 19,510 | 7,069 |
ポイント引当金 | 10,871 | 7,975 |
その他 | 54,620 | 238,368 |
流動負債計 | 202,206 | 393,859 |
固定負債 | | |
長期借入金 | - | 23,609 |
退職給付に係る負債 | 29,768 | 34,107 |
役員退職慰労引当金 | 15,750 | 15,750 |
その他 | 188 | - |
固定負債計 | 45,706 | 73,466 |
負債の部合計 | 247,912 | 467,325 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 100,000 | 565,693 |
資本剰余金 | 511,374 | 977,067 |
利益剰余金 | 109,972 | -111,922 |
株主資本合計 | 721,346 | 1,430,838 |
その他の包括利益累計額 | | |
その他有価証券評価差額金 | -7,989 | -28,831 |
為替換算調整勘定 | - | -5,892 |
その他の包括利益累計額合計 | -7,989 | -34,724 |
新株予約権 | 899 | 1,189 |
純資産の部合計 | 714,255 | 1,397,302 |
負債・純資産合計 | 962,168 | 1,864,628 |