#1 経営方針、経営環境及び対処すべき課題等（連結）: 当社は、財政状態の改善を図るため、2020年2月10日に新株式、第5回及び第6回新株予約権並びに第2回無担保社債を発行し、これまでに当該新株予約権の大半が行使されたことから、安定資金の調達が進みました。
一方で、当社グループは、サイバーセキュリティ分野における先行投資と新型コロナウイルス禍の影響等により、当連結会計年度においても営業利益以下の各段階利益において損失を計上することとなり、営業損失304百万円、親会社株主に帰属する当期純損失434百万円及びマイナスの営業活動によるキャッシュ・フロー125百万円を計上いたしました。その結果、当連結会計年度末における連結ベースの現預金残高は前連結会計年度末と比較して36百万円増加したものの、依然として196百万円に留まっております。
このような状況を踏まえ、当社は、2021年6月24日に第三者割当による新株式、行使価額固定型の第7回新株予約権、行使期間内の全量行使を義務付けた第8回新株予約権及び株価コミットメント型の第9回新株予約権の発行決議をいたしました。
2021/06/30 14:25
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 5 有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っているすべての負債を対象としております。
6 2017年3月期、2018年3月期、2019年3月期、2020年3月期及び2021年3月期につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。
(5) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定
2021/06/30 14:25