有価証券報告書-第23期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【連結貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 530,896 | 570,466 |
| 受取手形及び売掛金 | 502,380 | 114,632 |
| 商品及び製品 | 77 | 68 |
| 仕掛品 | 118,050 | 1,624 |
| 原材料及び貯蔵品 | 450 | 271 |
| 繰延税金資産 | 3,786 | 1,271 |
| 営業外受取手形 | - | 112,490 |
| その他 | 8,681 | 7,164 |
| 貸倒引当金 | △1,830 | △1,633 |
| 流動資産合計 | 1,162,492 | 806,357 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 19,530 | 558 |
| 減価償却累計額 | △9,292 | △65 |
| 建物及び構築物(純額) | 10,238 | 492 |
| 車両運搬具 | 8,548 | 6,218 |
| 減価償却累計額 | △5,972 | △5,195 |
| 車両運搬具(純額) | 2,576 | 1,023 |
| リース資産 | 6,466 | 3,190 |
| 減価償却累計額 | △3,572 | △1,807 |
| リース資産(純額) | 2,894 | 1,382 |
| 工具、器具及び備品 | 14,209 | 13,690 |
| 減価償却累計額 | ※1 △10,634 | ※1 △7,065 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,575 | 6,624 |
| 有形固定資産合計 | 19,284 | 9,523 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 185,506 | 52,207 |
| ソフトウエア | 6,422 | 11,751 |
| ソフトウエア仮勘定 | 3,062 | - |
| 電話加入権 | 16 | 10 |
| 無形固定資産合計 | 195,008 | 63,969 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 21,741 | 19,206 |
| 繰延税金資産 | 1,908 | 579 |
| 保険積立金 | 10,629 | 10,248 |
| その他 | 15,743 | 6,647 |
| 貸倒引当金 | △5,670 | △5,670 |
| 投資その他の資産合計 | 44,352 | 31,011 |
| 固定資産合計 | 258,645 | 104,503 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 2,992 | - |
| 繰延資産合計 | 2,992 | - |
| 資産合計 | 1,424,130 | 910,860 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 128,208 | 55,743 |
| 短期借入金 | 9,159 | - |
| 1年内償還予定の社債 | 30,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 44,426 | - |
| 未払金 | 29,415 | 13,201 |
| 未払費用 | 12,868 | 13,416 |
| リース債務 | 1,371 | 704 |
| 未払法人税等 | 2,537 | 3,116 |
| 賞与引当金 | 4,760 | 2,950 |
| ポイント引当金 | 21,341 | 17,504 |
| 完成工事補償引当金 | 5,205 | - |
| 前受金 | 51,326 | 18,502 |
| その他 | 42,551 | 30,138 |
| 流動負債合計 | 383,171 | 155,277 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 95,000 | - |
| 長期借入金 | 195,472 | - |
| リース債務 | 1,781 | 847 |
| 役員退職慰労引当金 | 15,750 | 15,750 |
| 退職給付に係る負債 | 28,650 | 25,643 |
| その他 | 2,653 | 452 |
| 固定負債合計 | 339,306 | 42,692 |
| 負債合計 | 722,478 | 197,970 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 100,000 | 100,000 |
| 資本剰余金 | 511,374 | 511,374 |
| 利益剰余金 | 60,339 | 67,063 |
| 株主資本合計 | 671,713 | 678,437 |
| 非支配株主持分 | 29,938 | 34,453 |
| 純資産合計 | 701,652 | 712,890 |
| 負債純資産合計 | 1,424,130 | 910,860 |
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