訂正有価証券報告書-第29期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 47,244 | 79,485 |
| 減価償却費 | 19,618 | 41,929 |
| 減損損失 | 5,929 | - |
| のれん償却額 | 4,746 | 4,746 |
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 196 | △3,195 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 3,875 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △3,839 | 33,681 |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額(△は減少) | △9,609 | △6,958 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 5,985 | △701 |
| 受取利息及び受取配当金 | △713 | △535 |
| 関係会社株式売却損益(△は益) | - | △898 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △15,750 | - |
| 支払利息 | 4,394 | 2,733 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △2,221 | - |
| 持分法による投資損益(△は益) | 15,194 | - |
| 固定資産除却損 | - | 1,064 |
| 新株予約権戻入益 | △899 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △221,822 | △148,738 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △44,804 | 26,072 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △21,815 | 25,702 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 51,480 | △13,925 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △13,716 | 9,381 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 10,073 | 26,691 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 833 | △3,579 |
| その他 | 83,877 | △40,381 |
| 小計 | △85,617 | 36,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 713 | 529 |
| 利息の支払額 | △6,081 | △1,144 |
| 法人税等の支払額 | △16,121 | △10,754 |
| 法人税等の還付額 | 1,405 | 9,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △105,701 | 34,803 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 898 |
| 貸付けによる支出 | △15,000 | △4,000 |
| 貸付金の回収による収入 | - | 15,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △105,220 | △13,049 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,221 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,882 | △17,246 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △56,840 | △5,468 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 19,377 |
| 保険積立金の解約による収入 | 14,785 | - |
| その他 | 9,233 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △168,702 | △14,489 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 66,640 | △66,640 |
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △45,290 | △57,516 |
| 株式の発行による収入 | 179,779 | 125,966 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 261,129 | 1,810 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,274 | 22,124 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 196,768 | 183,493 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 183,493 | ※1 205,618 |
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