GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 527,576 | 529,235 |
| 減価償却費 | 166,157 | 188,762 |
| 減損損失 | 13,444 | － |
| のれん償却額 | 128,460 | 202,109 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,544 | 5,759 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 876 | 674 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,612 | -5,130 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 14,140 | 1,166 |
| 受取利息 | -2,935 | -563 |
| 支払利息 | 568 | 3,346 |
| 株式交付費 | 417 | － |
| 為替差損益（△は益） | 1,402 | -2,782 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 6,247 | -14,935 |
| 固定資産除却損 | 4,225 | 1,433 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -56,161 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 611 | － |
| 和解金 | 1,700 | － |
| 事務所移転費用 | 10,549 | － |
| 保険返戻金 | -4,971 | -25,370 |
| 損害賠償損失 | 5,599 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 9,754 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -87,783 | 12,797 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 5,851 | -26,069 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -8,535 | 34,207 |
| 長期前払費用償却額 | 33,945 | 37,101 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,177 | -7,261 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 452 | -34,833 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -3,233 | 52,018 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -32,250 | -1,347 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 832 | 7,223 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,287 | 9,976 |
| 小計 | 787,767 | 921,112 |
| 利息の受取額 | 2,846 | 1,091 |
| 利息の支払額 | -580 | -3,353 |
| 和解金の支払額 | -1,700 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | -10,549 | － |
| 損害賠償金の支払額 | -5,599 | － |
| 法人税等の支払額 | -320,911 | -129,412 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 451,273 | 789,437 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300,986 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -76,005 | -117,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37,564 | -86,895 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 56,161 |
| 保険積立金の解約による収入 | 11,508 | 36,637 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -23,644 | -76,941 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -33,675 | -52,506 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,253 | 10,512 |
| のれんの取得による支出 | -1,638 | － |
| その他 | 4,932 | -2,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -240,819 | -233,946 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -15,360 | -42,800 |
| 株式の発行による収入 | 632 | － |
| 配当金の支払額 | -214,252 | -236,741 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -8,177 |
| その他 | － | -9,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -228,980 | -297,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -98,068 | 45,433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -116,594 | 303,527 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,590,878 | 2,474,284 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,474,284 | 2,977,195 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
