GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 529,235 | 489,292 |
| 減価償却費 | 188,762 | 232,848 |
| のれん償却額 | 202,109 | 166,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,759 | -1,718 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 674 | 34,866 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,130 | 9,959 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | 1,166 | -2,852 |
| 受取利息 | -563 | -929 |
| 支払利息 | 3,346 | 4,371 |
| 為替差損益（△は益） | -2,782 | 2,851 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -14,935 | -13,655 |
| 固定資産除却損 | 1,433 | 19,098 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -56,161 | － |
| 保険返戻金 | -25,370 | － |
| 保険差益 | － | -6,063 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 9,754 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 12,797 | -66,967 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -26,069 | 2,607 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 34,207 | 25,935 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 37,101 | 33,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,261 | 26,517 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -34,833 | 19,958 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 52,018 | -60,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,347 | 30,284 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 7,223 | -4,002 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 9,976 | -31,303 |
| 小計 | 921,112 | 910,508 |
| 利息の受取額 | 1,091 | 766 |
| 利息の支払額 | -3,353 | -4,371 |
| 保険金の受取額 | － | 6,898 |
| 法人税等の支払額 | -129,412 | -165,307 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 789,437 | 748,494 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -260,024 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -117,937 | -77,841 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -86,895 | -54,814 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 56,161 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 36,637 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 49,172 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -76,941 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -52,506 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,332 |
| その他 | 7,537 | 1,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -233,946 | -292,308 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -42,800 | -26,400 |
| 配当金の支払額 | -236,741 | -231,731 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -8,177 | － |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,678 | -37,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -297,397 | -295,769 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,433 | -7,831 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 303,527 | 152,585 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,673,667 | 2,977,195 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 34,334 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,977,195 | 3,165,900 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
