GMOグローバルサインHD（3788）の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年8月13日 16:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第20期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,038,980 | 3,425,925 |
| 売掛金 | 744,908 | 817,008 |
| 前払費用 | 190,564 | 188,451 |
| 繰延税金資産 | 27,537 | 48,743 |
| その他 | 129,437 | 89,912 |
| 貸倒引当金 | -11,361 | -9,794 |
| 流動資産合計 | 4,120,067 | 4,560,246 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 58,739 | 49,852 |
| 減価償却累計額 | -22,688 | -16,552 |
| 建物（純額） | 36,051 | 33,299 |
| 工具 | 1,143,794 | 1,034,872 |
| 減価償却累計額 | -838,322 | -743,941 |
| 工具 | 305,471 | 290,930 |
| 車両運搬具 | | |
| リース資産 | 189,499 | 412,051 |
| 減価償却累計額 | -32,440 | -70,355 |
| リース資産（純額） | 157,058 | 341,695 |
| リース資産（純額） | 157,058 | 341,695 |
| 有形固定資産合計 | 498,580 | 665,925 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 973,018 | 813,441 |
| ソフトウエア | 614,617 | 532,027 |
| その他 | 14,302 | 13,279 |
| 無形固定資産合計 | 1,601,939 | 1,358,748 |
| 固定資産合計 | 2,628,260 | 2,465,107 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 6,748,328 | 7,025,353 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 126,192 | 155,558 |
| 未払金 | 365,668 | 402,476 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 52,800 | 52,800 |
| 前受金 | 1,525,028 | 1,475,054 |
| 未払法人税等 | 162,487 | 240,756 |
| 未払消費税等 | 30,470 | 49,046 |
| 賞与引当金 | 8,802 | 43,685 |
| 役員賞与引当金 | 5,293 | 15,458 |
| 販売促進引当金 | 4,588 | 1,735 |
| その他 | 219,493 | 230,100 |
| 流動負債合計 | 2,500,824 | 2,666,673 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 95,600 | 69,200 |
| その他 | 152,777 | 296,289 |
| 固定負債合計 | 248,377 | 365,489 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,749,201 | 3,032,162 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 910,075 | 910,075 |
| 資本剰余金 | 998,823 | 998,823 |
| 利益剰余金 | 2,447,727 | 2,452,006 |
| 自己株式 | -38,936 | -38,936 |
| 株主資本合計 | 4,317,689 | 4,321,968 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | -8,604 | -6,119 |
| 繰延ヘッジ損益 | 158 | 215 |
| 為替換算調整勘定 | -312,739 | -329,363 |
| その他の包括利益累計額合計 | -321,185 | -335,267 |
| 少数株主持分 | 2,623 | 6,489 |
| 純資産合計 | 3,999,126 | 3,993,190 |
| 負債純資産合計 | 6,748,328 | 7,025,353 |
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