GMOグローバルサインHD（3788）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 489,292 | 506,972 |
| 減価償却費 | 232,848 | 280,783 |
| のれん償却額 | 166,270 | 166,852 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,718 | 14,729 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 34,866 | -13,843 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,959 | -28,985 |
| 販売促進引当金の増減額（△は減少） | -2,852 | 371 |
| 受取利息 | -929 | -2,449 |
| 支払利息 | 4,371 | 8,295 |
| 為替差損益（△は益） | 2,851 | -11,577 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -13,655 | 4,865 |
| 固定資産除却損 | 19,098 | 2,504 |
| 保険差益 | -6,063 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -66,967 | -62,549 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2,607 | 4,718 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 25,935 | 27,272 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 33,641 | -2,949 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,517 | -19,974 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 19,958 | -18,387 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -60,500 | -28,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,284 | 9,681 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -4,002 | 8,041 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,303 | 11,903 |
| 小計 | 910,508 | 857,404 |
| 利息の受取額 | 766 | 2,286 |
| 利息の支払額 | -4,371 | -8,295 |
| 保険金の受取額 | 6,898 | － |
| 法人税等の支払額 | -165,307 | -288,202 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,494 | 563,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -260,024 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -77,841 | -118,222 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54,814 | -67,236 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -708,866 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -86,772 |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | － | -25,000 |
| 貸付けによる支出 | -10,332 | － |
| その他 | 50,704 | -7,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,308 | -913,504 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -26,400 | -26,400 |
| 配当金の支払額 | -231,731 | -209,576 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,638 | -82,286 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,769 | -318,263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,831 | 136,829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 152,585 | -531,746 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,980 | 3,165,900 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,334 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,900 | 2,862,585 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
