四半期報告書-第21期第2四半期(平成25年4月1日-平成25年6月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 489,292 | 506,972 |
減価償却費 | 232,848 | 280,783 |
のれん償却額 | 166,270 | 166,852 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,718 | 14,729 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 34,866 | -13,843 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 9,959 | -28,985 |
販売促進引当金の増減額(△は減少) | -2,852 | 371 |
受取利息 | -929 | -2,449 |
支払利息 | 4,371 | 8,295 |
為替差損益(△は益) | 2,851 | -11,577 |
匿名組合投資損益(△は益) | -13,655 | 4,865 |
固定資産除却損 | 19,098 | 2,504 |
保険差益 | -6,063 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -66,967 | -62,549 |
前払費用の増減額(△は増加) | 2,607 | 4,718 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25,935 | 27,272 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 33,641 | -2,949 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 26,517 | -19,974 |
未払金の増減額(△は減少) | 19,958 | -18,387 |
前受金の増減額(△は減少) | -60,500 | -28,872 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 30,284 | 9,681 |
預り金の増減額(△は減少) | -4,002 | 8,041 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -31,303 | 11,903 |
小計 | 910,508 | 857,404 |
利息の受取額 | 766 | 2,286 |
利息の支払額 | -4,371 | -8,295 |
保険金の受取額 | 6,898 | - |
法人税等の支払額 | -165,307 | -288,202 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 748,494 | 563,192 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -260,024 | - |
定期預金の払戻による収入 | 60,000 | 100,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -77,841 | -118,222 |
無形固定資産の取得による支出 | -54,814 | -67,236 |
投資有価証券の取得による支出 | - | -708,866 |
関係会社株式の取得による支出 | - | -86,772 |
匿名組合出資金の払込による支出 | - | -25,000 |
貸付けによる支出 | -10,332 | - |
その他 | 50,704 | -7,406 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -292,308 | -913,504 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -26,400 | -26,400 |
配当金の支払額 | -231,731 | -209,576 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -37,638 | -82,286 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -295,769 | -318,263 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7,831 | 136,829 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 152,585 | -531,746 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,978,980 | 3,165,900 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 34,334 | - |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,165,900 | 2,862,585 |