営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度における現金及び現金同等物の期末残高は、前連結会計年度末と比較し210,778千円増加し318,095千円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ212,476千円収入が増加し、300,821千円の収入となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益73,000千円に対し、減価償却費77,506千円、のれん償却額111,245千円、前受金の増加額98,261千円、売上債権の減少額44,279千円があった一方で、投資有価証券売却益66,929千円、たな卸資産の増加40,390千円があったことによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期と比べ76,255千円支出が減少し、42,857千円の支出となりました。これは主に、投資有価証券の売却による収入66,929千円があった一方で、有形固定資産の取得による支出82,573千円、投資有価証券の取得による支出13,445千円、貸付による支出7,125千円があったことによるものです。

2015/03/30 17:01