有価証券報告書-第12期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,933 | 4,936 |
減価償却費 | 560 | 612 |
減損損失 | 57 | 180 |
のれん償却額 | - | 666 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 22 | 16 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 848 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | 5 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 101 | 187 |
受取利息及び受取配当金 | -24 | -16 |
支払利息 | 1 | 20 |
抱合せ株式消滅差損益(△は益) | -136 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,629 | 416 |
未収入金の増減額(△は増加) | -2,192 | 178 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,643 | 1,440 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -8,410 | -1,894 |
未払金の増減額(△は減少) | 2,038 | -289 |
その他 | 508 | 544 |
小計 | 6,732 | 7,852 |
利息及び配当金の受取額 | 24 | 16 |
利息の支払額 | -1 | -20 |
法人税等の支払額 | -2,253 | -2,243 |
その他 | 118 | 43 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 5,648 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -372 | -909 |
無形固定資産の取得による支出 | -170 | -479 |
投資有価証券の取得による支出 | -135 | 0 |
関係会社株式の取得による支出 | -30 | - |
敷金及び保証金の差入による支出 | -159 | -355 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 66 | 162 |
事業承継による支出 | - | -7,562 |
その他 | -14 | -60 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -816 | -9,204 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
配当金の支払額 | -1,029 | -1,176 |
株式の発行による収入 | 33 | 8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -996 | -1,168 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,807 | -4,724 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,453 | 5,494 |
連結子会社の合併による現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 233 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 5,494 | 769 |