有価証券報告書-第13期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 4,936 | 4,906 |
減価償却費 | 612 | 732 |
のれん償却額 | 666 | 852 |
減損損失 | 180 | 86 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 16 | 34 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 848 | 66 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5 | -3 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 187 | 282 |
受取利息及び受取配当金 | -16 | -10 |
支払利息 | 20 | 0 |
売上債権の増減額(△は増加) | 416 | 1,495 |
未収入金の増減額(△は増加) | 178 | 93 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,440 | -116 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,894 | 474 |
未払金の増減額(△は減少) | -289 | -151 |
その他 | 544 | -50 |
小計 | 7,852 | 8,694 |
利息及び配当金の受取額 | 16 | 10 |
利息の支払額 | -20 | 0 |
法人税等の支払額 | -2,243 | -2,670 |
その他 | 43 | 30 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,648 | 6,064 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -909 | -684 |
無形固定資産の取得による支出 | -479 | -308 |
投資有価証券の取得による支出 | 0 | -1 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -355 | -314 |
敷金及び保証金の回収による収入 | 162 | 135 |
事業承継による支出 | -7,562 | - |
その他 | -60 | -28 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,204 | -1,201 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
株式の発行による収入 | 8 | 7 |
配当金の支払額 | -1,176 | -1,177 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,168 | -1,169 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -4,724 | 3,692 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,494 | 769 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 769 | 4,462 |