短期借入金の純増減額（△は減少）、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 事業等のリスク

当社グループは、事業活動に必要な資金調達を、金融機関からの借入等により行っております。金融市況及び景気動向の急激な変動があった場合、当社グループの資金調達に影響を及ぼす可能性があります。また、当社グループの業績悪化等により資金調達コストが上昇した場合、当社グループの経営成績及び財政状態に影響が及ぶ可能性があります。
これらに対し、当社グループは、調達時の金利情勢、外部マクロ環境、当社グループの状況等を総合的に勘案し、資金調達を実施することとしております。また、金融機関との良好な関係を維持し、コミットメントライン等の活用により十分な流動性を確保するとともに、資金調達先及び期間の適度な分散等に努めております。
(10) 競合について

2020/06/24 9:50

#2 重要な後発事象、財務諸表（連結）

・新型コロナウイルスの感染拡大
・コミットメントライン契約の締結
連結財務諸表「注記事項(重要な後発事象)」に記載しているため、注記を省略しております。

2020/06/24 9:50

#3 重要な後発事象、連結財務諸表（連結）

新型コロナウイルスの一段の感染拡大と長期化に備え、機動的かつ安定的な資金調達手段を確保するとともに、財務基盤のより一層の安定を図ることを目的として、コミットメントライン契約を締結することといたしました。
2.コミットメントラインの概要

2020/06/24 9:50