営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、434,942千円(前第1四半期連結累計期間の資金期末残高は502,397千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第1四半期連結累計期間において132,930千円の増加(前年同期103,434千円の増加)となりました。主な収入は、減価償却費108,879千円、売上債権の減少額28,575千円及び税金等調整前四半期純利益20,238千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額25,335千円及び賞与支給に伴う賞与引当金の減少額23,338千円等であります。

2014/08/04 15:14