キャッシュ・フローの状況
2024年2月8日 15:00
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3447万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億9470万、営業活動によるキャッシュ・フロー 4億5209万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 133 | -116 | -28 | 17 | -113 | 435 | 2Q | 296 | -204 | -42 | 91 | -214 | 496 | 3Q | 441 | -302 | -52 | 139 | -312 | 533 | 通期 | 586 | -405 | -63 | 181 | -410 | 565 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 39 | -94 | -32 | -56 | -94 | 477 | 2Q | 208 | -204 | -46 | 4 | -204 | 523 | 3Q | 328 | -283 | -63 | 45 | -283 | 547 | 通期 | 509 | -370 | -79 | 139 | -358 | 625 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 105 | -102 | -39 | 3 | -100 | 589 | 2Q | 311 | -217 | -54 | 95 | -193 | 666 | 3Q | 407 | -306 | -64 | 101 | -282 | 662 | 通期 | 542 | -389 | -76 | 153 | -365 | 702 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 104 | -107 | -46 | -2 | -107 | 654 | 2Q | 243 | -187 | -63 | 56 | -187 | 695 | 3Q | 321 | -307 | -76 | 13 | -307 | 640 | 通期 | 439 | -407 | -89 | 32 | -407 | 645 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 83 | -108 | -44 | -25 | -108 | 576 | 2Q | 207 | -224 | -59 | -17 | -216 | 569 | 3Q | 325 | -334 | -72 | -9 | -331 | 564 | 通期 | 485 | -432 | -83 | 52 | -435 | 614 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 70 | -118 | -42 | -48 | -118 | 523 | 2Q | 176 | -222 | -56 | -46 | -223 | 512 | 3Q | 344 | -338 | -67 | 6 | -339 | 553 | 通期 | 524 | -465 | -78 | 60 | -462 | 596 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 49 | -114 | -43 | -66 | -114 | 488 | 2Q | 189 | -233 | -52 | -44 | -233 | 500 | 3Q | 319 | -343 | -59 | -24 | -343 | 512 | 通期 | 458 | -443 | -81 | 15 | -442 | 530 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 70 | -102 | -32 | -32 | -102 | 465 | 2Q | 249 | -200 | -34 | 49 | -200 | 544 | 3Q | 476 | -315 | -34 | 161 | -315 | 656 | 通期 | 676 | -439 | -34 | 236 | -439 | 732 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 72 | -145 | -32 | -72 | -145 | 627 | 2Q | 225 | -261 | -34 | -36 | -261 | 661 | 3Q | 417 | -378 | -34 | 39 | -378 | 734 | 通期 | 636 | -525 | -34 | 110 | -526 | 807 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 130 | -172 | -32 | -43 | -172 | 733 | 2Q | 269 | -343 | -34 | -74 | -343 | 701 | 3Q | 452 | -495 | -34 | -43 | -495 | 731 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年3月（連）
- 1億8121万
- 2016年3月（連） -23.45%
- 1億3872万
- 2017年3月（連） +10.41%
- 1億5316万
- 2018年3月（連） -79.28%
- 3173万
- 2019年3月（連） +64.87%
- 5232万
- 2020年3月（連） +14.27%
- 5978万
- 2021年3月（連） -75.1%
- 1488万
- 2022年3月（連） 大幅増
- 2億3629万
- 2023年3月（連） -53.3%
- 1億1035万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 31.67%
- 2016年3月（連）
- 26.29%
- 2017年3月（連）
- 27.28%
- 2018年3月（連）
- 22.98%
- 2019年3月（連）
- 24.43%
- 2020年3月（連）
- 24.69%
- 2021年3月（連）
- 20.7%
- 2022年3月（連）
- 27.75%
- 2023年3月（連）
- 23.57%