有価証券報告書-第22期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 123,995 | 42,362 |
| 減価償却費 | 429,418 | 440,672 |
| 固定資産除却損 | 20 | 28,887 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,766 | -1,737 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,660 | 4,748 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -9 |
| 支払利息 | 261 | 109 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -22,581 | -12,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -159 | -481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,453 | -7,209 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,171 | 25,681 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16,996 | 8,555 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -5,600 | -418 |
| その他 | 3,000 | 6,517 |
| 小計 | 535,471 | 535,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 9 |
| 利息の支払額 | -261 | -109 |
| 法人税等の支払額 | -11,055 | -76,719 |
| 法人税等の還付額 | 108 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 524,288 | 458,312 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,421 | -24,181 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -449,039 | -418,264 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 328 | 37 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,368 | -1,019 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -464,501 | -443,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -43,233 | -46,235 |
| 自己株式の取得による支出 | -22 | － |
| 配当金の支払額 | -34,589 | -34,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -77,845 | -80,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -18,057 | -65,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 595,687 | 529,739 |