有価証券報告書-第21期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 11,972 | 123,995 |
| 減価償却費 | 445,657 | 429,418 |
| 固定資産除却損 | 412 | 20 |
| ゴルフ会員権評価損 | 1,600 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -957 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 783 | 3,766 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,414 | 1,660 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -25 |
| 支払利息 | 463 | 261 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 567 | -22,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -491 | -159 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,696 | -17,453 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 27,045 | 2,171 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,901 | 16,996 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -3,029 | -5,600 |
| その他 | -3,505 | 3,000 |
| 小計 | 490,678 | 535,471 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25 | 25 |
| 利息の支払額 | -463 | -261 |
| 法人税等の支払額 | -14,532 | -11,055 |
| 法人税等の還付額 | 8,937 | 108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 484,645 | 524,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,994 | -13,421 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -409,976 | -449,039 |
| 敷金及び保証金の償還による収入 | 5,887 | 328 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,182 | -2,368 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -90 | － |
| その他 | 30 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -432,325 | -464,501 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -49,015 | -43,233 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -22 |
| 配当金の支払額 | -34,365 | -34,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83,380 | -77,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,061 | -18,057 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 613,745 | 595,687 |