有価証券報告書-第20期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 48,641 | 11,972 |
減価償却費 | 421,517 | 445,657 |
固定資産除却損 | 426 | 412 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 1,600 |
資産除去債務履行差額 | - | -957 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -344 | 783 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,108 | -2,414 |
受取利息及び受取配当金 | -26 | -25 |
支払利息 | 673 | 463 |
売上債権の増減額(△は増加) | 23,132 | 567 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 12,189 | -491 |
未払金の増減額(△は減少) | 7,630 | 9,696 |
前受金の増減額(△は減少) | 1,425 | 27,045 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,755 | 2,901 |
預り保証金の増減額(△は減少) | 624 | -3,029 |
その他 | -5,484 | -3,505 |
小計 | 511,757 | 490,678 |
利息及び配当金の受取額 | 26 | 25 |
利息の支払額 | -690 | -463 |
法人税等の支払額 | -72,247 | -14,532 |
法人税等の還付額 | - | 8,937 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 438,846 | 484,645 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -16,513 | -17,994 |
無形固定資産の取得による支出 | -390,505 | -409,976 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 132 | 5,887 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -224 | -10,182 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -90 |
その他 | - | 30 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -407,111 | -432,325 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,594 | -49,015 |
配当金の支払額 | -34,435 | -34,365 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -89,030 | -83,380 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -57,295 | -31,061 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 644,806 | 613,745 |