有価証券報告書-第23期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 42,362 | 165,670 |
減価償却費 | 440,672 | 434,887 |
固定資産除却損 | 28,887 | 1,086 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,737 | -1,750 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 4,748 | 3,000 |
受取利息及び受取配当金 | -9 | -7 |
支払利息 | 109 | 13 |
売上債権の増減額(△は増加) | -12,547 | 5,494 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -481 | -530 |
未払金の増減額(△は減少) | -7,209 | -9,124 |
前受金の増減額(△は減少) | 25,681 | 100,128 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 8,555 | 1,755 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -418 | -911 |
その他 | 6,517 | -19,301 |
小計 | 535,131 | 680,407 |
利息及び配当金の受取額 | 9 | 7 |
利息の支払額 | -109 | -13 |
法人税等の支払額 | -76,719 | -21,618 |
法人税等の還付額 | - | 16,779 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 458,312 | 675,563 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -24,181 | -14,410 |
無形固定資産の取得による支出 | -418,264 | -424,956 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 37 | 180 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -1,019 | -87 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -443,428 | -439,273 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -46,235 | - |
配当金の支払額 | -34,596 | -34,384 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -80,832 | -34,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -65,947 | 201,904 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 529,739 | 731,644 |