有価証券報告書-第18期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 110,511 | 149,407 |
減価償却費 | 470,861 | 441,813 |
固定資産除却損 | 14,737 | 31 |
ゴルフ会員権評価損 | - | 3,700 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 961 | -1,598 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -832 | 5,542 |
受取利息及び受取配当金 | -127 | -25 |
支払利息 | 660 | 697 |
売上債権の増減額(△は増加) | 9,321 | -24 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,970 | -12,764 |
未払金の増減額(△は減少) | -1,480 | -90 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -40,851 | 3,374 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -3,831 | -2,731 |
その他 | 6,521 | 4,287 |
小計 | 568,421 | 591,619 |
利息及び配当金の受取額 | 127 | 26 |
利息の支払額 | -660 | -680 |
法人税等の支払額 | -59,377 | -49,033 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 508,510 | 541,932 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -4,713 | -18,962 |
無形固定資産の取得による支出 | -352,848 | -346,120 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 227 | 3,444 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -12,453 | - |
資産除去債務の履行による支出 | - | -2,128 |
ゴルフ会員権の取得による支出 | - | -25,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -369,789 | -388,766 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -54,058 | -48,090 |
自己株式の取得による支出 | - | -31 |
配当金の支払額 | -24,592 | -27,953 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -78,651 | -76,075 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 60,069 | 77,089 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 625,012 | 702,102 |