営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、495,794千円(前第2四半期連結累計期間の資金期末残高は526,395千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第2四半期連結累計期間において295,570千円の増加(前年同期258,353千円の増加)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益51,536千円、減価償却費217,665千円及び、売上債権の減少額38,032千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額25,343千円等であります。

2014/11/10 15:00