営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、533,256千円(前第3四半期連結累計期間の資金期末残高は485,508千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第3四半期連結累計期間において440,980千円の増加(前年同期322,159千円の増加)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益90,440千円、減価償却費328,163千円、未払消費税等の増加額32,665千円、固定資産の購入等に伴なう未払金の増加額23,114千円及び売上債権の減少額22,752千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額37,405千円、賞与引当金の減少額23,763千円等であります。

2015/02/09 15:00