有価証券報告書-第16期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -17,805 | 119,551 |
減価償却費 | 399,720 | 441,095 |
固定資産除却損 | 3,725 | 781 |
資産除去債務履行差額 | - | -613 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -253 | -1,024 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 139 | -1,031 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | 4,197 | -4,197 |
受取利息及び受取配当金 | -124 | -119 |
支払利息 | 408 | 414 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,155 | 28,068 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,925 | 3,158 |
未払金の増減額(△は減少) | -34,173 | -2,329 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,369 | 44,327 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -13,178 | -8,098 |
その他 | 10,419 | 4,234 |
小計 | 354,363 | 624,216 |
利息及び配当金の受取額 | 124 | 119 |
利息の支払額 | -419 | -423 |
法人税等の支払額 | -3,110 | -37,415 |
法人税等の還付額 | 42,137 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 393,095 | 586,496 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -10,521 | -25,505 |
無形固定資産の取得による支出 | -384,144 | -384,156 |
敷金及び保証金の償還による収入 | 27,385 | 13,410 |
敷金及び保証金の差入による支出 | -20,793 | -5,731 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -3,300 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -388,074 | -405,281 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -36,141 | -41,552 |
株式の発行による収入 | 100 | - |
自己株式の取得による支出 | -25 | - |
配当金の支払額 | -75,958 | -21,067 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -112,025 | -62,619 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -107,004 | 118,595 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 446,347 | 564,942 |