営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、477,331千円(前第1四半期連結累計期間の資金期末残高は434,942千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第1四半期連結累計期間において38,570千円の増加(前年同期132,930千円の増加)となりました。主な収入は、減価償却費114,835千円、売上債権の減少額8,529千円及び税金等調整前四半期純利益2,034千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額36,600千円、前期消費税の納付に伴う未払消費税等の減少額33,259千円及び賞与支給に伴う賞与引当金の減少額21,966千円等であります。

2015/08/03 15:00