営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、523,184千円(前第2四半期連結累計期間の資金期末残高は495,794千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第2四半期連結累計期間において208,000千円の増加(前年同期295,570千円の増加)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益33,034千円、減価償却費230,477千円及び売上債権の減少額24,711千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額36,610千円及び前期消費税の納付に伴う未払消費税等の減少額48,765千円等であります。

2015/11/09 15:00