営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、546,899千円(前第3四半期連結累計期間の資金期末残高は533,256千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第3四半期連結累計期間において328,234千円の増加(前年同期440,980千円の増加)となりました。主な収入は、税金等調整前四半期純利益77,441千円及び減価償却費351,253千円、銀行休業日の関係で会社負担に係る社会保険料の引き落としが翌月となったことなどに伴う未払金の増加額12,682千円等であり、主な支出は、法人税等の支払額59,369千円、消費税の納付に伴う未払消費税等の減少額44,583千円及び賞与支給に伴う賞与引当金の減少額22,760千円等であります。

2016/02/08 15:02