営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、588,640千円(前第1四半期連結累計期間の資金期末残高は477,331千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第1四半期連結累計期間において104,601千円の増加(前年同期38,570千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費109,209千円、税金等調整前四半期純利益34,566千円、未払消費税等の増加額10,253千円等であり、主な支出の要因は、法人税等の支払額25,102千円、賞与支給に伴う賞与引当金の減少額20,429千円等であります。

2016/08/08 15:00