営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、666,168千円(前第2四半期連結累計期間の資金期末残高は523,184千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第2四半期連結累計期間において311,311千円の増加(前年同期208,000千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費216,353千円、税金等調整前四半期純利益88,148千円、売上債権の減少額26,793千円等であり、主な支出の要因は、法人税等の支払額25,103千円、未払金の減少額7,046千円等であります。

2016/11/14 15:01