営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第3四半期連結累計期間の現金及び現金同等物(以下「資金」という)の期末残高は、662,091千円(前第3四半期連結累計期間の資金期末残高は546,899千円)となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次の通りであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金は、当第3四半期連結累計期間において406,846千円の増加(前年同期328,234千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費326,095千円、税金等調整前四半期純利益115,210千円、未払金の増加額16,842千円、売上債権の減少額11,540千円等であり、主な支出の要因は、法人税等の支払額49,031千円、賞与引当金の減少額20,630千円等であります。

2017/02/06 15:00