営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第1四半期連結累計期間における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末と比べて48,420千円減少し、653,681千円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、104,410千円の増加(前年同期104,601千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費99,873千円、税金等調整前四半期純利益31,241千円、売上債権の減少額24,033千円、たな卸資産の減少額11,186千円等であり、主な支出の要因は、法人税等の支払額40,188千円、賞与支給に伴う賞与引当金の減少額25,363千円等であります。

2017/08/07 15:00