いい生活（3796）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,250 | 65,529 |
| 減価償却費 | 260,377 | 274,757 |
| 固定資産除却損 | 1,577 | 0 |
| 為替差損益（△は益） | 3,211 | 500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 657 | 6,343 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,485 | 3,715 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -361 |
| 支払利息 | － | 425 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,379 | 35,621 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -59,022 | 13,785 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -36,564 | -7,477 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -16,613 | -26,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -927 | 4,585 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -93 |
| その他 | -35,067 | 8,265 |
| 小計 | 99,188 | 379,012 |
| 利息及び配当金の受取額 | 51 | 361 |
| 利息の支払額 | － | -425 |
| 法人税等の支払額 | -23,929 | -6,132 |
| 法人税等の還付額 | － | 24,953 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,311 | 397,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,606 | -12,027 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -330,094 | -323,170 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,458 | -180 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -364,159 | -335,377 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -11,440 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | － |
| 配当金の支払額 | -32,913 | -34,147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,927 | 154,412 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -384 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322,160 | 216,996 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 417,211 | 562,546 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
