営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(ⅰ)営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、760,154千円の増加(前年同期316,334千円の増加)となりました。主な収入の要因は、減価償却費556,182千円、税金等調整前当期純利益236,835千円等であります。主な支出の要因は、前受金の減少額59,974千円、売上債権の増加額56,342千円等であります。
(ⅱ)投資活動によるキャッシュ・フロー

2026/06/22 15:31

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当社グループの資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
また、資金調達については、原則として、営業活動によるキャッシュ・フローでの調達を基本としておりますが、必要に応じ、銀行等金融機関からの借入とする方針であります。
デリバティブは実需の範囲内で利用しており、投機的な取引は行わない方針です。

2026/06/22 15:31