有価証券報告書-第19期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,805,692 | 2,154,735 |
| 売掛金 | ※1 1,529,758 | ※1 1,558,868 |
| 仕掛品 | 241,225 | - |
| 前渡金 | 17,643 | 8,691 |
| 前払費用 | 259,729 | 368,422 |
| その他 | ※1 322,326 | ※1 322,170 |
| 貸倒引当金 | △25,000 | △25,000 |
| 流動資産合計 | 5,151,375 | 4,387,888 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 170,240 | 128,518 |
| 工具、器具及び備品 | 8,170 | 13,929 |
| リース資産 | 64,452 | 27,383 |
| 有形固定資産合計 | 242,864 | 169,832 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 124,874 | 305,222 |
| ソフトウエア仮勘定 | 648,295 | 139,850 |
| 無形固定資産合計 | 773,170 | 445,073 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,222 | 5,222 |
| 関係会社株式 | 49,723 | 548,566 |
| 繰延税金資産 | 267,100 | 304,110 |
| その他 | 448,634 | 399,849 |
| 投資その他の資産合計 | 770,680 | 1,257,748 |
| 固定資産合計 | 1,786,714 | 1,872,654 |
| 資産合計 | 6,938,090 | 6,260,542 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2019年3月31日) | 当事業年度 (2020年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 340,721 | 390,216 |
| 短期借入金 | ※2 100,000 | ※2 1,180,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※2,※3 2,098,668 | ※2,※3 646,663 |
| 1年内償還予定の社債 | 102,000 | 45,000 |
| リース債務 | 20,976 | 16,043 |
| 未払金 | 629,531 | 705,514 |
| 未払費用 | 41,453 | 79,408 |
| 前受金 | 181,440 | 12,430 |
| 未払法人税等 | - | 37,508 |
| 前受収益 | ※1 184,558 | ※1 165,687 |
| 賞与引当金 | 115,500 | 105,640 |
| 関係会社事業損失引当金 | 456,640 | - |
| その他 | ※1 58,536 | ※1 93,645 |
| 流動負債合計 | 4,330,027 | 3,477,758 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | ※2,※3 931,663 | ※2,※3 285,000 |
| リース債務 | 49,974 | 21,160 |
| 社債 | 45,000 | - |
| 資産除去債務 | 102,035 | 84,254 |
| その他 | 83,219 | 270,136 |
| 固定負債合計 | 1,211,892 | 660,551 |
| 負債合計 | 5,541,920 | 4,138,309 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,715,413 | 1,735,288 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 1,956,392 | 1,976,267 |
| 資本剰余金合計 | 1,956,392 | 1,976,267 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △2,198,849 | △1,506,820 |
| 利益剰余金合計 | △2,198,849 | △1,506,820 |
| 自己株式 | △138,035 | △136,203 |
| 株主資本合計 | 1,334,920 | 2,068,532 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 55 | △51 |
| 評価・換算差額等合計 | 55 | △51 |
| 新株予約権 | 61,194 | 53,752 |
| 純資産合計 | 1,396,170 | 2,122,233 |
| 負債純資産合計 | 6,938,090 | 6,260,542 |
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