キーウェアソリューションズ（3799）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 161,703 | -525,238 |
| 減価償却額 | 61,746 | 45,258 |
| のれん償却額 | 19,507 | 19,507 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5,756 | 84,591 |
| 貸倒引当金の増減額 | -878 | -614 |
| 受取利息及び配当金 | -3,172 | -3,055 |
| 支払利息 | 20,224 | 14,682 |
| 持分法による投資損益 | -2,508 | 13,146 |
| 売上債権の増減額 | 761,698 | 872,477 |
| たな卸資産の増減額 | -265,066 | -384,292 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -4,399 | -48,341 |
| 仕入債務の増減額 | -71,886 | -171,748 |
| 賞与引当金の増減額 | 204,076 | 7,469 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -66,370 | -11,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -161,378 | -1,311 |
| その他 | -22,319 | -8,088 |
| 小計 | 625,220 | -97,051 |
| 利息及び配当金の受取額 | 36,789 | 70,289 |
| 利息の支払額 | -21,716 | -14,672 |
| 法人税等の支払額 | -9,592 | -63,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,701 | -104,971 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -7,092 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -146,934 | -91,765 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,000 | 13,800 |
| 差入保証金の差入による支出 | -29,997 | -138 |
| 差入保証金の回収による収入 | 403 | 2,362 |
| 貸付の回収による収入 | 300 | 100 |
| その他 | -5,807 | -6,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,107 | 10,458 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -550,000 | 300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 487,766 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -181,352 |
| 自己株式の取得による支出 | -189,995 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 3,149 | 19,466 |
| 配当金の支払額 | -84,791 | -84,404 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,870 | 53,709 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -31,277 | -40,803 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 607,591 | 693,355 |
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