キーウェアソリューションズ（3799）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間

【期間】

2Q
3Q
通期
全期間

連結

2008年3月31日: 8億
2009年3月31日: -8億
2009年12月31日: 5億
2010年9月30日 -40%: 3億
2010年12月31日 +233.33%: 10億
2011年3月31日 -30%: 7億
2011年9月30日 -85.71%: 1億
2012年3月31日 +150%: 2億5000万
2012年9月30日 +60%: 4億
2013年3月31日: -3億
2013年9月30日 -83.33%: -5億5000万
2014年3月31日 -36.36%: -7億5000万
2014年9月30日: 3億
2015年3月31日 +66.67%: 5億
2015年9月30日 -80%: 1億
2016年3月31日 +200%: 3億
2016年9月30日: -8億
2017年3月31日 ±0%: -8億
2017年9月30日: 3億
2018年3月31日 ±0%: 3億
2018年9月30日: -3億
2019年9月30日 ±0%: -3億
2020年3月31日 ±0%: -3億
2020年9月30日: 10億
2021年3月31日 +50%: 15億
2021年9月30日: -15億
2022年3月31日: -11億2500万
2022年9月30日: -1億2500万
2023年3月31日 -200%: -3億7500万
2023年9月30日: 3億

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループは、事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針とし、運転資金および設備資金につきましては、自己資金または取引金融機関からの借入により調達しております。このうち、借入による資金調達につきましては、短期の運転資金の調達は短期借入金を基本とし、大規模な設備投資や長期の運転資金の調達は長期借入金を基本としております。
当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行との間でコミットメントライン契約および当座貸越契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における極度額および借入金残高は、次のとおりであります。なお、コミットメントライン契約には、財務制限条項が付されております。

項目	極度額	借入金残高
コミットメントライン契約および当座貸越契約	3,300,000千円	─千円

(4) 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2025/06/24 16:41