当社グループは、事業運営上必要な資金を安定的に確保することを基本方針とし、運転資金および設備資金につきましては、自己資金または取引金融機関からの借入により調達しております。このうち、借入による資金調達につきましては、短期の運転資金の調達は短期借入金を基本とし、大規模な設備投資や長期の運転資金の調達は長期借入金を基本としております。
当社グループは、運転資金の効率的かつ安定的な調達を行うため、取引銀行との間で
コミットメントライン契約および当座貸越契約を締結するとともに、約定弁済付きの長期借入契約を締結しております。これら契約に基づく当連結会計年度末における極度額および借入金残高は、次のとおりであります。なお、
コミットメントライン契約および長期借入金の一部には、財務制限条項が付されております。
| 項目 | 極度額 | 借入金残高 |
| コミットメントライン契約および当座貸越契約 | 3,000,000千円 | 300,000千円 |
| 長期借入金(うち、1年内返済予定の長期借入金) | ― | 871,669千円(324,997千円) |
当連結会計年度におきましては、上記の基本方針および契約に基づき、長期借入金の返済に伴う減少を、長期借入金の新規契約および短期借入金による調達により補っております。
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