エスプール（2471）の営業活動によるキャッシュ・フローの推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第1四半期連結累計期間の現金及び現金同等物は前連結会計年度末から68百万円減少し、3,310百万円となりました。各活動によるキャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第1四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同四半期比290百万円増加の820百万円の収入(前年同四半期は529百万円の収入)となりました。これは、税引前四半期損失が13百万円、減価償却費及び償却費が777百万円、営業債権及びその他の債権の減少が269百万円、その他の増減が196百万円、法人所得税の支払額が421百万円によるものです。

2024/04/12 15:34

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第1四半期連結累計期間(自 2022年12月1日至 2023年2月28日)	当第1四半期連結累計期間(自 2023年12月1日至 2024年2月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益(△は損失)		360	△13
法人所得税の支払額		△617	△421
営業活動によるキャッシュ・フロー		529	820
投資活動によるキャッシュ・フロー

2024/04/12 15:34