キャッシュ・フローの状況
2024年4月12日 15:34
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 8800万、投資活動によるキャッシュ・フロー -9億7700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 8億2000万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 2Q | -87 | -158 | 231 | -245 | -99 | 806 | 通期 | -254 | -388 | 513 | -642 | -329 | 691 |
| 2016年 11月期 連結 | 2Q | 379 | -240 | 69 | 139 | -257 | 899 | 通期 | 726 | -480 | 138 | 246 | -467 | 1,075 |
| 2017年 11月期 連結 | 2Q | 147 | -280 | 20 | -133 | -264 | 962 | 通期 | 801 | -577 | -59 | 224 | -518 | 1,240 |
| 2018年 11月期 連結 | 2Q | 228 | -561 | 72 | -333 | -527 | 980 | 通期 | 724 | -878 | 1 | -154 | -816 | 1,087 |
| 2019年 11月期 連結 | 2Q | 423 | -730 | 533 | -307 | -673 | 1,315 | 通期 | 1,696 | -1,474 | 809 | 222 | -1,542 | 2,119 |
| 2020年 11月期 連結 | 2Q | 578 | -1,008 | 1,075 | -430 | -906 | 2,763 | 通期 | 2,234 | -2,054 | 215 | 180 | -2,290 | 2,514 |
| 2021年 11月期 連結 | 2Q | 435 | -1,012 | 199 | -577 | -959 | 2,137 | 通期 | 2,195 | -2,514 | 1,742 | -319 | -2,679 | 3,938 |
| 2022年 11月期 連結 | 2Q | 1,562 | -1,417 | -149 | 145 | -1,277 | 3,934 | 通期 | 2,862 | -2,850 | -737 | 12 | -3,395 | 3,212 |
| 2023年 11月期 連結 | 1Q | 529 | -992 | 420 | -463 | -963 | 3,171 | 2Q | 1,413 | -2,321 | 2,188 | -908 | -2,283 | 4,493 | 通期 | 4,097 | -4,572 | 640 | -475 | -4,496 | 3,378 |
| 2024年 11月期 連結 | 1Q | 820 | -977 | 88 | -157 | -834 | 3,310 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年11月（連）
- -6億4167万
- 2016年11月（連） プラ転
- 2億4563万
- 2017年11月（連） -8.74%
- 2億2418万
- 2018年11月（連） マイ転
- -1億5400万
- 2019年11月（連） プラ転
- 2億2200万
- 2020年11月（連） -18.92%
- 1億8000万
- 2021年11月（連） マイ転
- -3億1900万
- 2022年11月（連） プラ転
- 1200万
- 2023年11月（連） マイ転
- -4億7500万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -3.49%
- 2016年11月（連）
- 7.86%
- 2017年11月（連）
- 6.85%
- 2018年11月（連）
- 4.89%
- 2019年11月（連）
- 9.68%
- 2020年11月（連）
- 10.63%
- 2021年11月（連）
- 8.83%
- 2022年11月（連）
- 10.74%
- 2023年11月（連）
- 15.89%