エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,640 | 2,908 |
| 減価償却費 | 671 | 868 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | -14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 19 | 65 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 24 | 30 |
| 固定資産除却損 | 13 | 47 |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| リース解約損 | － | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -30 |
| 投資有価証券評価損 | 20 | 193 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -452 | -29 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 75 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13 | 42 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 146 | -136 |
| その他 | -48 | -301 |
| 小計 | 2,962 | 3,680 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -25 | -30 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -741 | -787 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,195 | 2,862 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,143 | -2,763 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -199 | -29 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| 固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -153 | -227 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3 | 113 |
| その他 | 3 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,514 | -2,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 1,100 | － |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -97 | -228 |
| 配当金の支払額 | -259 | -472 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,742 | -737 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,423 | -725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,938 | 3,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
