エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,204 | 2,640 |
| 減価償却費 | 499 | 671 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -60 | 19 |
| 受取利息 | -5 | |
| 支払利息 | 22 | 24 |
| 固定資産除却損 | 29 | 13 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | |
| リース解約損 | 3 | － |
| 負ののれん発生益 | -2 | － |
| 受取保険金査定差額 | 7 | － |
| 雇用調整助成金収入 | -138 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 138 | － |
| 投資有価証券評価損 | － | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -290 | -452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 37 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25 | 13 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 253 | 146 |
| その他 | -28 | -48 |
| 小計 | 2,690 | 2,962 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 受取保険金の受取額 | 149 | － |
| 雇用調整助成金の受取額 | 138 | － |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | -138 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -587 | -741 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,234 | 2,195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,118 | -2,143 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -25 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -45 | -199 |
| 固定資産の売却による収入 | 7 | 0 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -143 | -153 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 6 | 3 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -16 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 271 | － |
| その他 | － | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,054 | -2,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 500 | 1,100 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -127 | -97 |
| 配当金の支払額 | -157 | -259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 215 | 1,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 395 | 1,423 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,514 | 3,938 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
