エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 234,269 | 273,591 |
| 減価償却費 | 73,965 | 99,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -352 | -2,872 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,395 | 11,451 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114 | -4 |
| 支払利息 | 5,052 | 3,623 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -859 | 51 |
| 固定資産除却損 | 6,660 | 4,837 |
| 違約金収入 | － | -27,300 |
| 損害賠償金 | － | 14,649 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 22,292 | -59,347 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,279 | -4,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -10,989 | -34,218 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 17,074 | 18,171 |
| その他 | 6,401 | -58,145 |
| 小計 | 376,515 | 209,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114 | 4 |
| 利息の支払額 | -4,949 | -3,579 |
| 違約金の受取額 | － | 27,300 |
| 損害賠償金の支払額 | － | -14,649 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 7,182 | -71,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 378,863 | 146,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -231,748 | -237,502 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,800 | -26,950 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -7,150 | -24,786 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 23,617 | 9,665 |
| 貸付金の回収による収入 | 187 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -239,894 | -279,573 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 180,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,088 | -81,088 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 31,200 |
| 配当金の支払額 | -29,637 | -29,730 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 69,274 | 20,381 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 208,243 | -112,354 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 899,288 | 962,409 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
