エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -3,898 | 234,269 |
| 減価償却費 | 32,427 | 73,965 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,352 | -352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 22,626 | 30,395 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,600 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -114 |
| 支払利息 | 4,617 | 5,052 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 304 | -859 |
| 固定資産除却損 | 2,642 | 6,660 |
| 減損損失 | 24,482 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -14,392 | 22,292 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,757 | -7,279 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -11,886 | -10,989 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -8,152 | 17,074 |
| その他 | -68,661 | 6,401 |
| 小計 | -37,265 | 376,515 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 114 |
| 利息の支払額 | -4,715 | -4,949 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -45,249 | 7,182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87,051 | 378,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -80,619 | -231,748 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,685 | -24,800 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -60,277 | -7,150 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,207 | 23,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 300 | 187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -158,073 | -239,894 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,000 | 180,000 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,106 | -81,088 |
| 配当金の支払額 | -29,537 | -29,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 231,356 | 69,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,768 | 208,243 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 805,520 | 899,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
