エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 118,075 | -3,898 |
| 減価償却費 | 19,826 | 32,427 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,020 | -4,352 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,507 | 22,626 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -14,600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -119 | -179 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,388 | 4,617 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,671 | 304 |
| 固定資産除却損 | 288 | 2,642 |
| 減損損失 | － | 24,482 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -149,587 | -14,392 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 708 | 1,757 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,275 | -11,886 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 15,645 | -8,152 |
| その他 | 57,538 | -68,661 |
| 小計 | 101,239 | -37,265 |
| 利息及び配当金の受取額 | 119 | 179 |
| 利息の支払額 | -7,260 | -4,715 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,761 | -45,249 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,337 | -87,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,948 | -80,619 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -33,835 | -18,685 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,425 | -60,277 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,638 | 1,207 |
| 貸付金の回収による収入 | 289 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,281 | -158,073 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,600 | 160,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -40,482 | -49,106 |
| 配当金の支払額 | － | -29,537 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 3,276 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 172,900 | － |
| その他 | -20 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 249,273 | 231,356 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 243,329 | -13,768 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 729,755 | 805,520 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
