エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 52,890 | 118,075 |
| 減価償却費 | 6,948 | 19,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,408 | 6,020 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 31,049 | 17,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -109 | -119 |
| 支払利息及び社債利息 | 7,542 | 7,388 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -976 | 1,671 |
| 固定資産除却損 | － | 288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,386 | -149,587 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54 | 708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -23,268 | 6,275 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 34,007 | 15,645 |
| その他 | -16,238 | 57,538 |
| 小計 | 91,813 | 101,239 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109 | 119 |
| 利息の支払額 | -7,758 | -7,260 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 1,514 | -11,761 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 85,678 | 82,337 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,465 | -54,948 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,250 | -33,835 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,000 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,028 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -12,612 | -2,425 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,004 | 2,638 |
| 貸付けによる支出 | -8,680 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 144 | 289 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,887 | -88,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -16,802 | 33,600 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,128 | -40,482 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 3,276 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 172,900 |
| その他 | － | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,930 | 249,273 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 34,861 | 243,329 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 559,728 | 594,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 594,590 | 729,755 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
