エスプール（2471）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,190 | 52,890 |
| 減価償却費 | 5,354 | 6,948 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 13,795 | 1,408 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,836 | 31,049 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -109 |
| 支払利息及び社債利息 | 6,369 | 7,542 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -561 | -976 |
| 固定資産除却損 | 2,350 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,376 | -1,386 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -779 | -54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,706 | -23,268 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -14,766 | 34,007 |
| その他 | -18,530 | -16,238 |
| 小計 | -22,888 | 91,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 64 | 109 |
| 利息の支払額 | -6,941 | -7,758 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -34,812 | 1,514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -64,578 | 85,678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,371 | -31,465 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -6,250 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | 19,000 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,028 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -3,359 | -12,612 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,152 | 4,004 |
| 貸付けによる支出 | － | -8,680 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 13,421 | -37,887 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 82,980 | -16,802 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,778 | -26,128 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| その他 | 481 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 160,683 | -12,930 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 109,526 | 34,861 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 408,997 | 518,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 518,524 | 594,590 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
